收付款管理規(guī)定

公司各分子公司、部室、工會(huì)：
　　公司出納崗位及其他各類收款人員按照《財(cái)務(wù)管理制度》之規(guī)定履行收付款，現(xiàn)因收付款方式多元化，大多已不再以現(xiàn)金方式體現(xiàn)，特對(duì)收付款作如下規(guī)定：
　　一、根據(jù)各單位經(jīng)費(fèi)使用情況，不定期核準(zhǔn)備用金額度，取消部分單位非必要的定額備用金制度。
　　二、出納人員報(bào)賬經(jīng)費(fèi)由各財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)提取及使用，不得超額積存于個(gè)人微信、支付寶、銀行卡賬戶。
　　三、出納人員及其他各類收款人員收取的各類款項(xiàng)應(yīng)通過公司銀行賬戶、公司收款碼收款。特殊情況下，需由收款人員個(gè)人微信、支付寶收取的，收款當(dāng)日必須轉(zhuǎn)入公司賬戶，并同時(shí)提供收款截圖，做到日清月結(jié)，不得截留。
　　四、公司監(jiān)事會(huì)、財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)各類收款人員收款流程進(jìn)行核查。
　　五、員工違反本規(guī)定的，由財(cái)務(wù)部依據(jù)違規(guī)情節(jié)、損失和管理制度，每月登錄“考核系統(tǒng)”進(jìn)行扣分考核；情節(jié)較重的，由財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)督相關(guān)單位根據(jù)《員工獎(jiǎng)懲規(guī)定》對(duì)責(zé)任人進(jìn)行查處。
　　六、本規(guī)定自2023年7月19日起執(zhí)行。


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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2023年7月19日